Beispielberichte Nach Branche

FC PORTFOLIO Konto für alle Ihre Investitionen Verfolgen Sie Ihre komplexen Beteiligungen und Strategien erfordert flexible Werkzeuge. FC Portfolio-Software hat die Flexibilität zu handhaben, was auch immer Ihr Portfolio hält. Organisieren Sie Ihre Daten effizient zu machen, alle Ihre Vermögenswerte, macht es einfach, um alle Ihre steuerlichen und Berichtsaufgaben durchzuführen. Mit FC Portfolio, Ihre Berichte: Asset Allocation anzeigen Verfolgen Sie die Leistung Zu vergleichen, um Industrie-Benchmarks Identifizieren PL Elemente aus den einzelnen Investitionen Bereiten Sie Schedule D Konsolidieren Berichte Berechnen NAVs Die Berichterstattung ist nur das Endprodukt eines Accounting-Lösung. Verwaltung der Daten ist genauso wichtig. FC Portfolio sichert Ihnen Ihre Daten produktiv zu nutzen. Jetzt kannst du: Automatisieren Sie Ihre Master / Feeder-Transaktionen Profitieren Sie von einer integrierten Finanzbuchhaltung Importieren von Daten Erstellen von Workflows Portfolio Accounting Management-Funktionen FC Portfolio ist eine leistungsstarke Lösung für die Investment-Manager und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Es macht Portfolio Rechnungswesen, Management und Reporting Aufgaben Beendigung schneller, einfacher und genauer. Umfassendes Reporting, Schnittstellen mit Depotbanken, die Benutzerfreundlichkeit und erschwinglichen Preis gesetzt FC Portfolio vor konkurrierenden Produkten. Aktien / ETF Derivate. Optionen, Devisenoptionen, Swaptions, Futures, Sec. 1256 Verträge, FX Spot, Forwards, Forex, Contract for Difference (CFD), Credit Default Swap (CDS), Interest Rate Swap (IRS), Equity Swaps. Fixed Income. Anleihen, Staatsanleihen, Festgelder, Hypotheken, Collateralized Mortgage Obligations (CMO), Mortgage Backed Securities (MBS), Darlehen, Mezzanine / PIK Loans, REPO, Cabrios, Immobilien, strukturierte Produkte, Flugzeuge, Collateralized Debt Obligation (CDO), Franchise , Home Equity. Automatische Berechnung der aufgelaufenen Zinsen, Akkretion und Amortisation. Mittel . Mutual Funds, Fonds / Partnerschaften (mit Spurhaltungs der Gewinn / Verlust Elemente aus K-1 s), Private Equity, Master-Feeder-Strukturen und vieles mehr. Währung Inventurmethoden FIFO, LIFO, spezifischen Steuer viel, Maximum / Minimum Zunahme, durchschnittliche Kostenrechnung. Durch die Depotbank, für das gesamte Portfolio oder für eigene Hierarchie der Bücher, Strategien und Labels, Depotbank / Broker Data Download und Versöhnung Laden Sie Kontotransaktionen von einer Vielzahl der USA und internationale Broker und Banken. New Broker / Depotbanken Importe können von uns oder Benutzer hinzugefügt werden. In Einklang zu bringen Portfoliobestände Bargeld mit Maklern automatisch. Halten Sie detaillierte Übersicht über Portfolio Aktivitätsänderungen über echte Trades stornieren / korrekte Funktionalität über Hauptbuch Datei-Import Wizard und Import Template Manager für den Import von herunterladbaren Broker / Depot Dateien (Excel, CSV, XML, Quicken QFX, OFX) Download Preise, Wechselkurse, Corporate Actions, Master Instrument Profile, etc. - aus Datenfeeds wie Interactive Data ™, Bloomberg ™, Thomson Reuters ™ oder freien Quellen oder von Broker / Depot Dateien. Import gleichen Datenpunkte von benutzerdefinierten Dateien in Excel, CSV oder fester Länge Dateiformate. Über 50 Standardreports Charts auf einem beliebigen Datum oder einen Zeitraum. Erstellen Sie Ihre Parametersatz für einen Bericht, und speichern Sie es als Vorlage - Erstellen Sie Ihre eigenen Berichte Mandantengesamtberichterstattung GIPS / AIMR ™ konforme Performance-Reporting Echtzeit-PL, Positionen, Performance, Risikoberichterstattung Look-durch Transparenz / Exposition Berichterstattung Benutzerdefinierte Report Writer mit Hilfe von Excel als Report-Layout-Designer. Es wurden keine Excel-Formeln in Ihren benutzerdefinierten Bericht Berechnungsalgorithmen verwenden Steuerreporting, Wash slaes Wizard, qualifizierte Dividenden Wizard, kundengerecht Konten / Gewinn - und Verlustrechnung Möglichkeit, mehrere Berichte für verschiedene Kunden gleichzeitig zu öffnen, ohne zwischen Kunden-Accounts. Sparen Sie Berichte in HTML, Excel, PDF, XML; Diagramme, Dateien GIF, für E-Mail oder Web-Sites. Veröffentlichen von Berichten Diagramme in einer passwortgeschützten Website (FC Web Portal) mit einem Mausklick. PL Attribution über Geschäfts Stichworte Erstellen Sie Ihre eigenen Portfoliomanagement Welt unabhängig von der Depotbank Aussagen. Verwenden Sie bis zu drei Ebenen der benutzerdefinierten Bücher, Strategien und Labels Hierarchie für Ihr eigenes Handeln von Tagging und Reporting. Zum Beispiel markieren jeden Handel mit einem Trader und Strategie und führen Sie dann PL, Position Beteiligungen und Performance-Berichte von Trader und Strategie. Zur gleichen Zeit läuft weiter die gleichen Berichte Depotbank. Leistung und Risikomanagement Informieren Sie sich über insgesamt oder annualisierte Rendite für einen Sektor, Instrument, Portfolio, investor, Broker-Konto, kundenspezifische Portfolio etc in einem Diagramm oder Bericht. Internal Rate of Return (IRR), Time Weighted Return (TWR), Einfache Rate of Return, Flach Einfache Rendite. Leistung gegen genannten Indizes (Standard oder custom / blended) vergleichen. Geschäftsentwicklung nach Branchen, Strategien, Geographie und anderen frei definierbaren Sektoren oder Anlagegruppen. Portfolio Statistiken: Standardabweichung, Sharpe-Ratio, Sortino, Corellation, Alpha, Beta, Treynor, Composite Monatsrendite usw. Kunden-Management Track Kunden und die damit verbundenen Kontakte Informationen. Beziehen zugehörigen Kontakte zu Kunden über unterschiedliche Rollen. Generieren Client Billing-Berichte. Unbegrenzte Anzahl von Gebührenklassen - Management, Incentive-Gebühren. Einfache automatisierte Verteilung von Client-Bericht Packs und andere Berichtssätze per E-Mail oder Upload auf die Bahn (vith unseren FC Web Portal Produkt) Multi-Currency Definieren Sie die Basiswährung und lokalen Währungen für ein Instrument und / oder Broker / Depotebene. Track Kosten, Bewertungen oder Cashflows in lokaler und Basiswährungen. Cash for Trades und Kapitalmaßnahmen für ein Instrument kann in einer anderen Währung vs, Instrument Währung abgerechnet werden Setzen einzelner Wechselkurs für jeden Handel, oder für das Portfolio als Ganzes oder beides. Multiple Wechselkurse selben Tag. Track-Markt zu gewinnen und FX Verstärkung getrennt. Alle Beträge sind sowohl in lokalen und Basiswährungen verfolgt, in der Hauptbuch. Lastwechselkurse von benutzerdefinierten Quellen